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部門財政預算和三公經費

寧陜縣國庫支付局2019年部門綜合預算說明

索引號: zfbmnsxczj/2019-0071 公開責任部門: 寧陜縣財政局
公開日期: 2019-04-10 18:18 成文日期: 2019-04-10 18:18
發布文號: 公開目錄: 部門財政預算和三公經費
公開形式: 主動公開 有效性: 有效

       一、部門主要職責及機構設置

  根據安編辦發[2012]75號《關于寧陜縣事業單位集中清理規范的批復》文件精神,保留寧陜縣國庫支付局,為縣財政局管理的副科級事業單位,事業編制18名,經費財政全額預算。

1、配合財政國庫部門對預算單位實施預算并執行日常管理,建立和完善國庫單一賬戶體系,配合財政部門對代理銀行執行代理協議情況和對預算單位賬戶余額支出賬戶進行監督管理。
  2、負責辦理財政零余額賬戶和預算單位零余額賬戶的開設、變更和撤銷等事宜;監管零余額賬戶的使用范圍;管理各預算單位直接支付和授權支付預留印鑒卡。
  3、接收預算核批的部門用款計劃,監控單位預算指標與用款計劃余額;辦理單位財政直接支付業務和授權支付額度下達。
  4、核算國庫集中支付的執行情況,具體負責財政零余額賬戶和預算單位零余額賬戶明細賬的核算,分月、日與業務股室、總預會計、清算銀行、代理銀行、預算單位對賬。
  5、負責全縣財政預算的黨政機關、事業單位人員工資及離退休費和公務員津貼統一發放工作,對相關單位人員工資和津貼實行日常動態管理,負責個人工資和津貼卡的開戶、發放、換卡等工作。
  6、負責全縣公務卡制度改革實施工作。具體對公務卡的日常管理,公務卡的支付管理、公務卡的財務報銷管理、公務卡的結算實施及有關信息維護、財務報銷、銀行劃款和動態監控等業務。
  7、管理國庫支付信息,匯總并及時向有關部門提供財政資金支付和清算信息;受理預算單位查詢有關信息和投訴。
  8、每日系統中打出直接支付憑證和授權支付額度通知單,同時打印財政直接支付匯總清算額度通知單和財政授權支付匯總清算額度通知單,分別送清算銀行和財政局國庫股。
  9、配合財政局相關部門建立完善國庫支付管理系統,建立國庫動態監控和督導系統;配合財政及相關部門制定和完善國庫集中支付相關管理制度、辦法和國庫支付業務培訓工作。
  10、負責縣級大型會議及招待費的支付辦理,對政府采購資金的支付和監管。
二、2019年年度部門工作任務

2019年度,按照上級國庫集中支付制度改革要覆蓋到所有預算單位及所有財政資金的要求,進一步加快改革步伐,精心組織,穩步推進公務卡改革制度。
  1、具體辦理財政支付業務,根據預算部門批復的預算單位用款計劃、接受并審核預算單位的直接支付申請,及時辦理單位財政直接支付業務;監督代理銀行、預算單位辦理財政資金直接支付和授權支付業務。
  2、管理和使用國庫單一賬戶體系有關賬戶,具體包括財政零余額賬戶,預算單位零余額賬戶、特設專戶,往來資金專戶等。
  3、按照《會計法》、《預算法》、《國庫管理條例》等財政法規,會同有關股室對預算單位財政資金運作及執行財經紀律狀況進行事前、事中、事后監督。做好反腐倡廉工作。
  4、積極推進國庫管理制度改革,加強對各項財政資金的管理,及時掌握資金動態,確保資金運行安全。
  5、加強各預算單位會計專業知識培訓,努力提高各預算單位相關人員的業務能力,促進支付業務和預算單位財務水平的雙提高。
  6、承辦縣財政局交辦的其他工作。

三、部門預算單位構成

寧陜縣財政局是財政全額撥款的行政單位,無下屬單位,本部門的部門決算包括本單位決算。

根據上述職責,寧陜縣支付局下設綜合辦公室、審核股、支付股、工資統發股等4個內設機構。

四、部門人員情況說明

支付局屬財政全額撥款事業單位,獨立編制、核算機構1個,實有編制18人,2018年底在職實有人數15人、離退休人員4人。

 

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截止2019年底,本部門共有車輛0輛,單價50萬元以上的通用設備0臺(套),資產總額2,516,577.34元,流動資產1,402,003.16元,固定資產價值1,114,574.18元,全部屬于其他固定資產。

六、部門預算績效目標說明

本部門2019年已對項目經費納入績效目標管理,開展了績效自評,涉及一般公共預算當年撥信息化項目 15萬元,主要用于網絡服務費的支出。

七、2019年部門預算收支說明

(一)收支預算總體情況。

2019年財政撥款收入132.87萬元,比上年增加3.56萬元,增加原因是:2018年調資,收入預算調增。

(2)2019年財政撥款支出132.87萬元,比上年增加3.56萬元,增加部分主要用于基本支出。

 

 

 

(二)財政撥款收支情況。2019年一般公共預算財政撥款支132.87萬元,其中基本支出117.87萬元,項目支出15萬元。其中人員經費104.8萬元,日常公用經費13.07萬元,項目支出15元。

(三)一般公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2019年本部門當年一般公共預算撥款支出132.87萬元,較上年增加3.56萬元,主要原因是調資,收入預算調增。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

2019 年度一般公共預算財政撥款基本支出132.87萬元。按經濟分類科目分,包括工資福利支出104.66萬元,商品服務支出13.07萬元,對個人和家庭的補助0.14萬元,項目支出15萬元。用于保障機構正常運轉和日常工作需要。

3、支出按經濟科目分類的明細情況

2019年本部門一般公共預算支出132.87萬元,其中:

工資福利支出104.66萬元,較上年增加3.67萬元,原因是新調入人員一名,工資收入調資。

商品和服務支出13.07萬元,較上年減少0.11萬元,原因是辦公費有所減少。

對個人和家庭的補助支出0.14萬元,和上年一致。

項目支出預算與上年一致,均為15萬元。

 

 

(四)政府性基金預算支出情況。

本部門當年無政府性基金預算收支,并已公開空表。

(五)國有資本經營預算撥款收支情況。

文字說明,由于我縣部門暫不涉及國有資本經營預算,各部門說明示例:“本部門當年無國有資本經營預算撥款收支”。

(六)“三公”經費等預算情況。

2018年度“三公”經費、培訓費及會議費支出情況說明

1、“三公”經費財政撥款支出總體情況說明。

2018年部門“三公”經費公共預算財政撥款支出合計0元。其中公務用車購置及運行維護費0元,公務接待費0元,因公出國(境)費用0元。會議費0元,培訓費1800元。2018 年度“三公經費”支出與上年持平,其中公務用車購置及運行維護費0萬元;公務接待費0元。主要是嚴格貫徹執行八項規定,嚴格控制公務車輛各項運行費用,嚴格按照《黨政機關厲行節約反對浪費條例》《黨政機關國內公務接待管理規定》要求,控制接待范圍和接待標準,精簡招待開支。

因公出國(境)團組情況:2018年全年因公出國(境)團組 0個,個人因公出境0人。

公務用車購置及保有情況:2018年本部門無公務車輛購置,局機關及局屬單位年末公務用車實際保有量0輛。

公務接待費:2018年度國內公務接待累計0批次,0人次、經費總額0元。

2、培訓費支出決算情況說明。

培訓費支出 1800元,主要是單位職工參加繼續教育培訓,與上年持平。

(七)機關運行經費安排情況。

2018年機關運行經費支出13.18元,用于維持機關日常運轉所必需的公用支出。其中事業單位1戶,合計支出13.18元,占機關運行經費的100%。2019年機關運行經費支出比上年減少0.11萬元,減少0.8%,減少的主要原因是正常的機關運行經費減少。

(八)政府采購情況。

2018年本部門政府采購支出總額共15萬元,其中政府采購貨物類支出0萬元、政府采購服務類支出15萬元、政府采購工程類支出0萬元。主要用于網絡服務費的支出。

八、專業名詞解釋

1、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

2、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

3、“三公”經費:指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經費支出。

 附件:2019年部門綜合預算表.pdf

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